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組織の情報財務資料

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.資産の部
1.流動資産
現金預金 2,153,052,671 1,540,245,011 612,807,660
未収金 907,760,389 1,313,255,410 △ 405,495,021
商品 991,008 575,317 415,691
貯蔵品 2,113,963 2,332,471 △ 218,508
前払金 25,968,121 19,875,512 6,092,609
立替金 10,761,095 31,813,680 △ 21,052,585
仮払金 5,265,256 12,431,127 △ 7,165,871
貸倒引当金 △ 6,075,648 △ 8,788,645 2,712,997
流動資産 合計 3,099,836,855 2,911,739,883 188,096,972
2.固定資産
(1)特定資産
退職給付積立資産 19,000,000 33,760,000 △ 14,760,000
企業年金引当資産 31,000,000 27,630,000 3,370,000
減価償却引当資産 1,028,000,000 1,321,000,000 △ 293,000,000
運用財産積立資産 1,300,000 1,300,000 0
特定資産合計 1,079,300,000 1,383,690,000 △ 304,390,000
(2)その他固定資産
建物 830,293,702 849,086,439 △ 18,792,737
構築物 2,156,209 2,282,100 △ 125,891
什器備品 18,462,312 17,113,591 1,348,721
土地 186,574,698 186,574,698 0
リース資産 42,707,088 14,930,595 27,776,493
ソフトウェア 54,163,543 68,361,215 △ 14,197,672
投資有価証券 158,000,000 156,000,000 2,000,000
保証金 101,444,054 121,599,728 △ 20,155,674
長期前払費用 880,162 1,155,889 △ 275,727
その他固定資産合計 1,394,681,768 1,417,104,255 △ 22,422,487
固定資産合計 2,473,981,768 2,800,794,255 △ 326,812,487
資産合計 5,573,818,623 5,712,534,138 △ 138,715,515
Ⅱ.負債の部
1.流動負債
未払金 251,834,019 330,070,387 △ 78,236,368
割賦未払金 31,583,554 38,379,933 △ 6,796,379
短期借入金 500,000,000 800,000,000 △ 300,000,000
前受金 50,004 50,004 0
仮受金 0 1,469 △ 1,469
預り金 27,372,731 28,238,436 △ 865,705
リース債務 12,477,240 4,238,595 8,238,645
未払消費税等 23,680,500 42,551,400 △ 18,870,900
未払法人税等 91,544,800 1,000,000 90,544,800
賞与引当金 69,546,586 79,424,614 △ 9,878,028
流動負債合計 1,008,089,434 1,323,954,838 △ 315,865,404
2.固定負債
退職給付引当金 19,112,566 33,767,793 △ 14,655,227
割賦未払金 23,685,818 25,780,635 △ 2,094,817
リース債務 30,229,848 10,692,000 19,537,848
固定負債合計 73,028,232 70,240,428 2,787,804
負債合計 1,081,117,666 1,394,195,266 △ 313,077,600
Ⅲ.正味財産の部
1.正味財産
(1)一般正味財産 4,492,700,957 4,318,338,872 174,362,085
(うち特定資産への充当額) 1,079,300,000 1,383,690,000 △ 304,390,000
正味財産合計 4,492,700,957 4,318,338,872 174,362,085
負債及び正味財産合計 5,573,818,623 5,712,534,138 △ 138,715,515